Gestão de Caixa - Contas a pagar, contas a receber e geração de caixa

Conteúdo:

Módulo 1:  Fundamentos da Gestão de Caixa.
• Conceitos Essenciais: Definição de caixa, equivalentes de caixa e a importância da gestão de caixa para a saúde financeira da empresa.
• Regimes Contábeis: Diferenças e aplicações do regime de caixa e regime de competência.
• Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC): Análise e interpretação da DFC conforme o CPC 03 
◦ Atividades Operacionais;
◦ Atividades de Investimento;
◦ Atividades de Financiamento.
Módulo 2: Gestão de Contas a Pagar.
• Processos de Contas a Pagar: Desde o recebimento da fatura até o pagamento, incluindo aprovações e conciliações.
• Obrigações e Pagamentos: Aspectos legais do pagamento e inadimplemento conforme o Código Civil Brasileiro (Art. 304 a 420). 
◦ Mora do devedor e do credor;
◦ Consequências do inadimplemento;
• Negociação com Fornecedores: Estratégias para otimização de prazos e condições de pagamento.
• Controles Internos: Implementação de políticas e procedimentos para mitigar riscos e fraudes.
Módulo 3: Gestão de Contas a Receber.
• Processos de Contas a Receber: Do faturamento à liquidação, incluindo a gestão de duplicatas e outros títulos de crédito.
• Análise de Crédito e Cobrança: Políticas de crédito, monitoramento de clientes e estratégias de cobrança eficazes.
• Aspectos Legais dos Recebíveis: Legislação aplicável a duplicatas e títulos de crédito (Lei nº 5.474/68 e Lei nº 13.775/2018).
• Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): Metodologias de cálculo e impacto na Demonstração de Resultados.
Módulo 4: Geração de Caixa e Otimização Financeira.
• Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro: Entendimento e gestão para otimização do fluxo de caixa.
• Capital de Giro: Cálculo, importância e estratégias para sua manutenção e otimização.
• Orçamento de Caixa: Elaboração e acompanhamento para projeção e controle do fluxo de caixa futuro.
• Indicadores de Desempenho: Análise de KPIs (Key Performance Indicators) relacionados à gestão de caixa.
• Tecnologia na Gestão de Caixa: Ferramentas e sistemas para automação e eficiência dos processos financeiros.
 

Objetivo:

Desenvolver profissionais e gestores capazes de dominar a gestão do fluxo de caixa e transformar informações financeiras em decisões estratégicas para o crescimento da empresa.

Ao longo do curso, os participantes aprenderão a organizar e otimizar os processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, melhorar o controle financeiro e aumentar a previsibilidade do caixa. Com abordagem prática, exemplos reais e orientação sobre a legislação aplicável, o treinamento prepara o participante para tomar decisões mais seguras, reduzir riscos financeiros e fortalecer a sustentabilidade e a performance financeira da organização. 

Público-alvo:

Profissionais das áreas de Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria e gestão financeira, analistas, assistentes, coordenadores, gestores administrativos e financeiros, empresários e gestores de pequenas e médias empresas.